Folha de Pagamento 16/2024
Data: 26/04/2024
Presidente: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Assunto: Folha de pagamento de abril/2024
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| GovBR - Demonstrativo da Folha | 29/04/2024 | 394,6 KB | ||
| GovBR - Integração Contábil | 29/04/2024 | 9,8 KB | ||
| GP042024 | .exp | 29/04/2024 | 2,2 KB | |
| GovBR - Holerites | 29/04/2024 | 2,4 MB | ||
| GovBR - Analítico da GPS | 29/04/2024 | 49,1 KB | ||
| Sefip | .re | 29/04/2024 | 7,4 KB | |
| JgpXd8YXl1100005 | .bkp | 29/04/2024 | 1,7 MB | |
| JgpXd8YXl1100005 | .sfp | 29/04/2024 | 2,7 KB | |
| AnaliticoGPS_29042024_134426 | 29/04/2024 | 4,8 KB | ||
| GPS_49883564000109_02402_29042024_134422 | 29/04/2024 | 55,8 KB | ||
| Rubrica_49883564000109_29042024_134415 | 29/04/2024 | 16,6 KB | ||
| RE_49883564000109_29042024_134408 | 29/04/2024 | 53,1 KB | ||
| AnaliticoGRF_49883564000109_29042024_134402 | 29/04/2024 | 5 KB | ||
| protocolo290420241502 | 29/04/2024 | 24,1 KB | ||
| DE4B9593-4C02-41C5-883B-2CCB62188A2F | .xml | 29/04/2024 | 4,3 KB | |
| GRF_49883564000109_29042024_170216 | 29/04/2024 | 122,6 KB | ||
| Pedido de Restituição - DARF Folha Abril | 12/06/2024 | 1,6 MB | ||
| Pedido de Restituição - Retificação DARF - Abril Folha | 12/06/2024 | 1,9 MB |
Tramitações
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 29/04/2024
Objetivo: Para Providências
Resposta: 03/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 03/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Empenho 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 06/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 07/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 14/05/2024
Objetivo: Para Providências
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 14/05/2024
Objetivo: Para Providências
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 10/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 11/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 10/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 3/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 11/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 10/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Empenho 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 12/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 12/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Complemento: Pedido de Restituição - Abril Folha
Documento vinculado: Anexo 5/2024
Resposta: 12/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 12/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Complemento: Pedido de Restituição - Retificação DARF - Abril Folha
Documento vinculado: Anexo 6/2024
Resposta: 12/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 23/09/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Empenho 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 23/09/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 24/09/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 4/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 24/09/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 24/09/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024
Resposta: 24/09/2024
Resultado: Ciente
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Liquidação 10/2024 de Aquisições e Contratações 29/2024 | 05/04/2024 |
Nota de despesa extra n. 33 - INSS venc 20/05
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
|
| Empenho 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 03/05/2024 |
Documentos referente folha do mês de abril 2024
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 07/05/2024 | Comprovante de Pagamento de FGTS | |
| Ordem de Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 07/05/2024 |
Ordem de Pagamento FGTS
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Pagamento 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 07/05/2024 | Comprovante de pagamento INSS venc 20/05 | |
| Ordem de Pagamento 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 07/05/2024 |
Ordem de pagamento emp 133 INSS
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Liquidação 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 07/05/2024 |
Nota de despesa extra n. 42 Pagamento de INSS venc 20/05/2024
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
|
| Liquidação 12/2024 de Aquisições e Contratações 29/2024 | 07/05/2024 |
Nota de despesa extra n. 33 pagamento de INSS venc 20/05/2024
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
|
| Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 07/05/2024 |
Guia de INSS pago em 07/05/2024 com vencimento em 20/05/2024
Autoria: Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Pagamento 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 10/06/2024 | Guia INSS - Retificada competência Abril (Desoneração da folha) | |
| Pagamento 3/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 10/06/2024 | Comprovante de pagamento de guia retificadora de INSS referente folha de abril (desoneração) | |
| Empenho 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 10/06/2024 |
Empenho, liquidação e ordem de pagamento referente retificação da folha, conforme desoneração vigente no período.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Empenho 1/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 23/09/2024 |
Anulações de empenho, liquidação e pagamento referente empenhos n. 133 e 167, conforme pedido de restituição solicitado à Receita Federal. A devolução do valor foi feita, em 20/09/2024, da seguinte forma: Empenho n. 133 Valor da Restituição: R$ 10.673,44 - Valor do Pagamento feito à Receita Federal R$ 10.305,54 = Correção Monetária R$ 367,90 Empenho n. 167 Valor da Restituição: R$ 118.073,62 - Valor do Pagamento feito à Receita Federal R$ 17.584,78 = Correção Monetária R$ 488,84 Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Pagamento 4/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 24/09/2024 | DEVOLUÇÃO REFERENTE CORREÇÃO MONETÁRIA DE RESTITUIÇÃO SOLICITADA À RECEITA FEDERAL, CONFORME OS PEDIDOS N. 40016.87228.100624.1.2.24-2055 E 04227.46706.100624.1.2.24-3381, RELATIVOS A PAGAMENTO DE INSS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO PREFEITURA | |
| Liquidação 2/2024 ao Folha de Pagamento 16/2024 | 24/09/2024 |
Nota de despesa extra n. 112 - Restituição e ressarcimento - DEVOLUÇÃO REFERENTE CORREÇÃO MONETÁRIA DE RESTITUIÇÃO SOLICITADA À RECEITA FEDERAL, CONFORME OS PEDIDOS N. 40016.87228.100624.1.2.24-2055 E 04227.46706.100624.1.2.24-3381, RELATIVOS A PAGAMENTO DE INSS Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |